摩根大通警告：AI 芯片股票面临被迫抛售风险，因为拥挤交易已达到极端水平
据摩根大通称，半导体股票面临被迫抛售的风险，这种抛售由机构投资者使用的风险价值（Value-at-Risk，VaR）模型触发。该投资银行最新报告警告称，市场波动率上升可能迫使管理者在尽管对 AI 长期看涨的情况下也要减少芯片持仓，从而可能引发一个自我强化的抛售周期。本月早些时候，费城半导体指数因对 AI 交易过热的担忧回撤超过 10%，但随后迅速反弹至创纪录高位。
摩根大通指出，半导体持仓目前已成为市场中最拥挤的头寸之一。美国银行的基金经理调查确认，“做多半导体（long semiconductors）”是全球最拥挤的单一头寸。该行还提醒称，估值倍数的扩张速度正在快于收入增长；半导体板块相对于收入的权重已达到约 6 倍——是“七巨头”（Magnificent Seven）所见扩张的两倍。高估值叠加头寸过度集中以及波动率上升，显著降低了市场对不利催化因素的抵御能力。
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